صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۹۲,۷۲۱,۳۱۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۶,۱۸۲,۵۸۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۷۷۸ | ۲.۳۹ % | ۸,۰۱۵,۱۷۲ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۳,۱۲۳ | ۰.۹۹ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۹۲,۷۲۱,۳۱۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۶,۱۸۲,۵۸۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۷۷۸ | ۲.۳۹ % | ۸,۰۱۲,۷۷۵ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۳,۱۲۳ | ۰.۹۹ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۹۲,۷۲۱,۳۱۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۶,۱۸۲,۵۸۸ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۷۷۸ | ۲.۳۹ % | ۸,۰۱۰,۳۸۱ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۳,۱۲۳ | ۰.۹۹ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۹۲,۱۰۲,۷۶۵ | ۷۶.۴۷ % | ۱۶,۱۸۸,۶۶۵ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۸۶۷ | ۲.۳۳ % | ۸,۰۰۷,۹۹۰ | ۶.۶۵ % | ۱,۳۳۳,۴۵۸ | ۱.۱۱ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۹۱,۰۱۸,۹۳۲ | ۷۶.۱۹ % | ۱۶,۲۰۳,۵۷۴ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۵,۶۷۱ | ۲.۳۶ % | ۸,۰۰۵,۶۰۳ | ۶.۷ % | ۱,۴۱۷,۲۰۱ | ۱.۱۹ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۸۹,۹۲۶,۸۷۳ | ۷۶.۰۱ % | ۱۶,۱۸۷,۷۸۷ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۳۹۸ | ۲.۳۶ % | ۸,۰۰۳,۲۱۹ | ۶.۷۶ % | ۱,۳۹۷,۹۶۴ | ۱.۱۸ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۸۹,۸۳۹,۶۳۵ | ۷۵.۸۲ % | ۱۶,۲۶۶,۱۵۹ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹,۷۰۹ | ۲.۵۱ % | ۸,۰۰۰,۸۳۸ | ۶.۷۵ % | ۱,۴۱۸,۰۰۸ | ۱.۲ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۸۹,۹۵۷,۴۹۶ | ۷۶.۰۴ % | ۱۶,۳۰۳,۷۹۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۹۴۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۹۹۸,۴۶۰ | ۶.۷۶ % | ۱,۲۴۲,۴۳۷ | ۱.۰۵ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۸۹,۹۵۷,۴۹۶ | ۷۶.۰۴ % | ۱۶,۳۰۳,۷۹۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۹۴۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۹۹۶,۰۸۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۲۴۲,۴۳۷ | ۱.۰۵ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۸۹,۹۵۷,۴۹۶ | ۷۶.۰۴ % | ۱۶,۳۰۳,۷۹۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۹۴۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۹۹۳,۷۱۴ | ۶.۷۶ % | ۱,۲۴۲,۴۳۷ | ۱.۰۵ % |