ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۱,۹۰۸,۳۰۰	۷۵.۶۸ %	۱۴,۷۷۹,۷۳۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۹,۶۰۸	۳.۰۸ %	۷,۸۶۵,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳۴۰,۶۲۲	۰.۳۱ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۴,۰۴۹,۹۰۰	۷۶.۲۶ %	۱۴,۹۰۲,۴۰۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۰۲۸	۲.۷۷ %	۷,۸۶۳,۲۵۸	۷.۱۳ %	۳۳۸,۳۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۶۱,۰۵۵	۷.۱۴ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۵۸,۸۵۵	۷.۱۴ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۵۶,۶۵۸	۷.۱۳ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸۷,۶۱۴,۵۱۶	۷۹.۳۴ %	۱۴,۹۱۷,۲۹۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۷۲	۲.۷۹ %	۴,۴۷۳,۴۲۰	۴.۰۵ %	۳۴۰,۵۳۳	۰.۳۱ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۸۷,۵۴۳,۰۵۸	۷۹.۲۹ %	۱۴,۸۴۰,۶۸۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴,۸۴۶	۲.۹ %	۴,۴۷۳,۳۹۹	۴.۰۵ %	۳۵۱,۷۸۲	۰.۳۲ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۸۷,۱۹۷,۵۹۸	۷۹.۰۸ %	۱۴,۹۱۸,۱۴۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲,۰۷۴	۳.۰۱ %	۴,۴۷۳,۳۷۸	۴.۰۶ %	۳۵۱,۷۹۰	۰.۳۲ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۸۷,۱۴۶,۸۳۰	۷۸.۹۲ %	۱۵,۰۹۷,۴۸۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۹۲۷	۳.۰۹ %	۴,۴۷۳,۳۵۷	۴.۰۵ %	۲۸۳,۵۴۸	۰.۲۶ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۸۷,۰۹۱,۸۲۲	۷۸.۹۶ %	۱۵,۱۲۷,۳۱۳	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۷۰۵	۳.۰۸ %	۴,۴۷۳,۳۳۶	۴.۰۶ %	۲۰۵,۸۶۰	۰.۱۹ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...216 »