صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۱۷,۲۰۹,۸۳۹ | ۷۸.۴۷ % | ۱۹,۶۱۰,۹۸۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۸۵۸ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۴۴۲ | ۴.۸۹ % | ۱,۴۶۴,۷۵۹ | ۰.۹۸ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۱۷,۵۴۹,۳۸۲ | ۷۸.۳۵ % | ۱۹,۹۲۰,۰۹۹ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۶,۳۴۹ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۳۰,۵۲۵ | ۴.۸۹ % | ۱,۴۷۱,۶۱۳ | ۰.۹۸ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۱۷,۳۳۶,۵۶۳ | ۷۸.۵۳ % | ۱۹,۷۰۸,۴۹۰ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵,۳۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷,۳۳۰,۵۱۶ | ۴.۹۱ % | ۱,۴۶۳,۶۵۷ | ۰.۹۸ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۱۶,۷۱۵,۰۸۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۹,۳۶۸,۹۱۲ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۹۵۰ | ۲.۴۳ % | ۷,۳۳۰,۵۰۷ | ۴.۹۴ % | ۱,۴۵۰,۷۹۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۱۴,۵۵۷,۸۵۳ | ۷۸.۶۷ % | ۱۸,۶۱۰,۴۴۱ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲,۲۱۷ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۳۰,۴۹۷ | ۵.۰۳ % | ۱,۴۱۳,۹۰۸ | ۰.۹۷ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۱۴,۲۵۳,۸۱۱ | ۷۸.۶۹ % | ۱۸,۴۳۷,۷۴۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۴۴ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۳۰,۴۸۸ | ۵.۰۵ % | ۱,۳۳۶,۲۰۶ | ۰.۹۲ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۱۴,۲۵۳,۸۱۱ | ۷۸.۶۹ % | ۱۸,۴۳۷,۷۴۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۴۴ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۳۰,۴۷۹ | ۵.۰۵ % | ۱,۳۳۶,۲۰۶ | ۰.۹۲ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۱۴,۲۵۳,۸۱۱ | ۷۸.۶۹ % | ۱۸,۴۳۷,۷۴۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۴۴ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۳۰,۴۷۰ | ۵.۰۵ % | ۱,۳۳۶,۲۰۶ | ۰.۹۲ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۱۵,۱۶۲,۲۰۷ | ۷۸.۹۳ % | ۱۸,۵۲۰,۰۱۳ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۸۱۸ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۳۰,۴۶۱ | ۵.۰۲ % | ۱,۱۹۷,۴۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۱۵,۷۸۸,۰۹۹ | ۷۸.۷۱ % | ۱۸,۴۹۵,۶۶۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۲۵۴ | ۲.۸۹ % | ۷,۳۳۰,۴۵۲ | ۴.۹۸ % | ۱,۲۳۹,۲۰۷ | ۰.۸۴ % |