صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۰۹,۲۲۹,۱۷۷ | ۷۸.۴۲ % | ۱۷,۵۵۰,۴۹۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸,۶۸۳ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۲۰,۵۰۳ | ۵.۲۶ % | ۱,۴۲۱,۹۶۲ | ۱.۰۲ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۰۹,۲۲۹,۱۷۷ | ۷۸.۴۲ % | ۱۷,۵۵۰,۴۹۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸,۶۸۳ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۱۸,۰۳۹ | ۵.۲۵ % | ۱,۴۲۱,۹۶۲ | ۱.۰۲ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۰۹,۰۱۲,۶۸۸ | ۷۸.۵۷ % | ۱۷,۴۳۶,۹۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۴,۰۹۲ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۱۵,۵۷۹ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۲۸,۳۳۸ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۰۹,۰۱۱,۰۳۹ | ۷۸.۶۱ % | ۱۷,۳۵۷,۳۴۵ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۲۷۴ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۱۳,۱۲۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۴۱,۸۷۴ | ۱.۰۴ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۰۶,۲۱۴,۳۳۳ | ۷۸.۱۸ % | ۱۷,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۱۹۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۳۱۰,۶۷۰ | ۵.۳۸ % | ۱,۴۴۰,۸۵۰ | ۱.۰۶ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۰۲,۱۰۷,۸۶۹ | ۷۷.۷۷ % | ۱۶,۹۲۸,۵۸۰ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۲۷۹ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۰۸,۲۲۰ | ۵.۵۷ % | ۱,۳۵۶,۳۱۴ | ۱.۰۳ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۰۱,۵۹۱,۴۹۵ | ۷۷.۷۱ % | ۱۶,۹۴۱,۹۹۰ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۷۴۳ | ۲.۶۸ % | ۷,۳۰۵,۷۷۴ | ۵.۵۹ % | ۱,۳۹۴,۵۳۷ | ۱.۰۷ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱۰۱,۵۹۱,۴۹۵ | ۷۷.۷۱ % | ۱۶,۹۴۱,۹۹۰ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۷۴۳ | ۲.۶۸ % | ۷,۳۰۳,۳۳۱ | ۵.۵۹ % | ۱,۳۹۴,۵۳۷ | ۱.۰۷ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۰۱,۵۹۱,۴۹۵ | ۷۷.۷۱ % | ۱۶,۹۴۱,۹۹۰ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۷۴۳ | ۲.۶۸ % | ۷,۳۰۰,۸۹۱ | ۵.۵۸ % | ۱,۳۹۴,۵۳۷ | ۱.۰۷ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۹۸,۲۶۹,۷۶۸ | ۷۷.۴۲ % | ۱۶,۵۴۷,۰۷۱ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۲۸۵ | ۲.۱۷ % | ۸,۰۲۱,۱۳۵ | ۶.۳۲ % | ۱,۳۴۴,۲۷۷ | ۱.۰۶ % |