ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۱۷,۷۴۶,۱۹۰	۸۰.۱۷ %	۱۷,۷۵۷,۱۳۱	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۲۳۰	۲.۳۷ %	۷,۸۸۲,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۱۷,۰۴۸,۹۹۹	۷۹.۷۸ %	۱۷,۵۳۶,۱۹۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۱۱۸	۲.۴ %	۷,۳۱۹,۱۲۰	۴.۹۹ %	۱,۲۹۴,۹۲۳	۰.۸۸ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۱۶,۲۶۷,۴۵۲	۷۹.۶۳ %	۱۷,۶۰۸,۸۴۲	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۹,۴۳۷	۲.۴۲ %	۷,۳۰۲,۲۶۳	۵ %	۱,۲۹۴,۰۴۲	۰.۸۹ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۱۸,۸۷۸,۹۷۰	۷۹.۵۷ %	۱۸,۳۵۷,۵۵۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۱,۹۷۰	۲.۳۸ %	۷,۳۰۲,۲۷۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۳,۲۷۷	۰.۸۷ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰	۷۹.۲۱ %	۱۸,۶۵۴,۰۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۳۹۰	۲.۵۴ %	۷,۳۰۲,۲۸۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۸۵۴	۰.۸۶ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰	۷۹.۲۱ %	۱۸,۶۵۴,۰۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۳۹۰	۲.۵۴ %	۷,۳۰۲,۲۹۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۸۵۴	۰.۸۶ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰	۷۹.۲۱ %	۱۸,۶۵۴,۰۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۳۹۰	۲.۵۴ %	۷,۳۰۲,۳۰۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۸۵۴	۰.۸۶ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۱۹,۷۴۱,۰۰۹	۷۹.۳۳ %	۱۹,۱۰۸,۳۶۹	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳,۱۶۴	۲.۳۲ %	۷,۳۰۲,۳۱۳	۴.۸۴ %	۱,۲۸۹,۷۰۷	۰.۸۵ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۱۹,۰۰۴,۷۸۲	۷۸.۹۴ %	۱۹,۲۹۴,۷۱۹	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۹۴	۲.۵۶ %	۷,۳۰۲,۳۲۳	۴.۸۴ %	۱,۲۸۸,۹۳۰	۰.۸۵ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۱۷,۷۴۳,۲۸۶	۷۸.۶۱ %	۱۹,۳۴۱,۱۴۲	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰,۳۶۳	۲.۷۴ %	۷,۳۰۲,۳۳۳	۴.۸۸ %	۱,۲۸۸,۱۶۵	۰.۸۶ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...216 »