صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۹۴,۹۴۳,۹۷۷ | ۷۸.۵۴ % | ۱۷,۱۰۸,۷۲۴ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲,۸۰۵ | ۲.۲۴ % | ۶,۱۲۷,۵۵۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۹۴,۳۱۲,۱۲۷ | ۷۸.۵۵ % | ۱۶,۹۰۱,۹۷۵ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۰۹ | ۱.۵۸ % | ۶,۹۶۱,۵۵۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۹۴,۱۲۴,۰۵۲ | ۷۸.۶۸ % | ۱۶,۶۳۵,۴۱۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۹۸۲ | ۱.۶ % | ۶,۹۵۹,۹۲۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۹۳,۲۱۳,۱۲۸ | ۷۸.۸۵ % | ۱۶,۶۴۳,۴۹۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۳۹۲ | ۱.۱۹ % | ۶,۹۵۲,۹۷۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۹۵,۰۶۸,۵۳۱ | ۷۹.۷۲ % | ۱۶,۸۲۱,۶۹۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۵۳۵ | ۱.۶۶ % | ۵,۳۸۱,۷۸۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۹۵,۰۶۸,۵۳۱ | ۷۹.۷۲ % | ۱۶,۸۲۱,۶۹۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۵۳۵ | ۱.۶۶ % | ۵,۳۸۱,۲۱۹ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۹۵,۰۶۸,۵۳۱ | ۸۰.۰۶ % | ۱۶,۸۲۱,۶۹۷ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۵۳۵ | ۱.۲۵ % | ۵,۳۸۰,۶۵۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۹۵,۰۹۲,۴۰۵ | ۸۰.۱۵ % | ۱۷,۱۳۰,۲۷۱ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۹۶۰ | ۰.۸۸ % | ۵,۳۸۰,۰۹۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۹۳,۸۵۹,۸۴۱ | ۸۰.۰۶ % | ۱۶,۹۲۷,۷۱۵ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۴۱ | ۰.۹۱ % | ۵,۳۷۹,۵۳۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۹۳,۰۴۰,۸۴۰ | ۷۹.۸۳ % | ۱۷,۱۶۸,۲۵۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۲۷۰ | ۰.۸۲ % | ۵,۳۷۸,۹۷۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |