ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۸۹,۸۳۰,۳۹۶	۷۹.۶۴ %	۱۷,۳۹۶,۷۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۵۸۷	۱.۴ %	۳,۹۸۶,۸۳۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۹,۸۳۰,۳۹۶	۷۹.۶۴ %	۱۷,۳۹۶,۷۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۵۸۷	۱.۴ %	۳,۹۸۶,۸۳۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۸۹,۶۳۷,۶۵۷	۷۹.۵۸ %	۱۷,۴۰۶,۷۳۴	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۹۰۸	۱.۴۳ %	۳,۹۸۶,۸۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۸۹,۳۶۰,۷۹۲	۷۹.۵۶ %	۱۷,۳۴۸,۱۹۸	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹,۸۷۵	۱.۴۴ %	۳,۹۸۶,۸۴۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۸۹,۷۲۸,۳۵۸	۷۹.۵۴ %	۱۷,۳۸۴,۱۰۷	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱,۳۸۱	۱.۵۲ %	۳,۹۸۶,۸۵۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۹,۴۴۵,۷۲۵	۷۹.۵ %	۱۷,۳۳۷,۷۴۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰,۰۳۱	۱.۵۵ %	۳,۹۸۶,۷۸۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۹۰,۹۳۳,۸۰۷	۷۹.۶۵ %	۱۷,۵۱۴,۹۹۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲,۶۰۲	۱.۵۲ %	۳,۹۸۶,۷۸۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۰,۹۳۳,۸۰۷	۷۹.۶۵ %	۱۷,۵۱۴,۹۹۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲,۶۰۲	۱.۵۲ %	۳,۹۸۶,۷۹۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۹۰,۹۳۳,۸۰۷	۷۹.۶۵ %	۱۷,۵۱۴,۹۹۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲,۶۰۲	۱.۵۲ %	۳,۹۸۶,۷۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۹۰,۷۵۹,۶۶۶	۷۹.۵ %	۱۷,۶۷۵,۴۶۶	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۳,۵۲۳	۱.۵۳ %	۳,۹۸۶,۸۰۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...216 »