ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۹۰,۳۱۳,۸۰۴	۷۶.۳۷ %	۱۶,۳۳۵,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۲۸	۱.۶۷ %	۹,۶۳۰,۴۸۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۹۰,۹۷۲,۳۸۶	۷۶.۰۹ %	۱۶,۷۳۴,۲۸۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۹۱	۱.۸۶ %	۹,۶۲۷,۰۳۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۹۱,۰۴۹,۵۰۱	۷۵.۱۷ %	۱۶,۸۵۶,۴۶۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۵۱۱	۲.۹۷ %	۹,۶۲۳,۵۷۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۶ %	۱۶,۸۶۰,۸۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵,۸۲۰	۱.۸۴ %	۹,۶۲۰,۱۲۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۶ %	۱۶,۸۶۰,۸۴۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۹۹۷	۱.۸۴ %	۹,۶۱۶,۶۸۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۷ %	۱۶,۸۶۳,۱۹۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۹۹۷	۱.۸۴ %	۹,۶۱۰,۹۹۴	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹۱,۰۵۶,۷۱۹	۷۷.۱۹ %	۱۶,۶۷۱,۹۰۷	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۶۵۶	۱.۶۱ %	۸,۳۲۹,۸۶۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۹۰,۹۴۳,۹۹۴	۷۷.۳۹ %	۱۶,۵۵۷,۲۰۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱,۸۵۸	۱.۴۲ %	۸,۳۴۸,۰۰۴	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰,۹۴۳,۹۹۴	۷۷.۳۹ %	۱۶,۵۵۷,۲۰۷	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱,۸۵۸	۱.۴۲ %	۸,۳۴۵,۴۴۶	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۱,۰۳۷,۲۸۶	۷۷.۱۵ %	۱۷,۷۶۰,۴۱۶	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷,۳۹۰	۱.۶۵ %	۷,۲۶۰,۵۷۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...216 »