صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۹۴,۸۷۱,۳۶۹ | ۷۷.۸۶ % | ۱۶,۷۵۳,۵۲۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰,۶۴۸ | ۳.۵۹ % | ۵,۸۴۵,۵۸۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۹۵,۸۹۷,۴۷۱ | ۷۸.۰۱ % | ۱۶,۶۹۳,۸۴۱ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۸۹۰ | ۳.۶۵ % | ۵,۸۴۵,۵۷۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۶۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۶۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۵۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۹۵,۰۸۸,۶۵۳ | ۷۷.۵۸ % | ۱۶,۸۸۵,۷۰۳ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۳۰۹ | ۳.۸۷ % | ۵,۸۴۵,۵۴۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۹۴,۹۱۲,۰۸۹ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۹۶۶,۵۷۹ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۲۰۹ | ۳.۹۴ % | ۵,۸۴۵,۵۳۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۹۴,۹۱۲,۰۸۹ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۹۶۶,۵۷۹ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۲۰۹ | ۳.۹۴ % | ۵,۸۴۵,۵۲۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۹۴,۹۱۲,۰۸۹ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۹۶۶,۵۷۹ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۲۰۹ | ۳.۹۴ % | ۵,۸۴۵,۵۱۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۹۴,۲۶۰,۱۷۳ | ۷۷.۳۶ % | ۱۶,۷۸۹,۱۹۰ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۱,۵۳۲ | ۴.۰۶ % | ۵,۸۴۵,۵۰۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |