صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱۷,۷۴۳,۲۸۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۹,۳۴۱,۱۴۲ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۰,۳۶۳ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۰۲,۳۳۳ | ۴.۸۸ % | ۱,۲۸۸,۱۶۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۱۷,۱۹۲,۳۰۰ | ۷۸.۶۴ % | ۱۹,۴۴۸,۲۵۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۸,۵۲۴ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۳۴۳ | ۴.۹ % | ۱,۲۸۷,۳۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۱۷,۹۳۶,۱۳۵ | ۷۸.۳۶ % | ۲۰,۰۵۲,۱۵۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۱,۶۱۶ | ۲.۴۹ % | ۷,۳۰۲,۳۵۳ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۷۱,۸۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۱۷,۹۳۶,۱۳۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲۰,۰۵۲,۱۵۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۰,۹۵۲ | ۲.۴۸ % | ۷,۳۰۲,۳۶۲ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۷۱,۸۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۱۷,۹۳۶,۱۳۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲۰,۰۵۲,۱۵۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۰,۹۵۲ | ۲.۴۸ % | ۷,۳۰۲,۳۷۲ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۷۱,۸۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۱۷,۹۱۷,۳۴۷ | ۷۸.۴ % | ۱۹,۹۶۸,۸۹۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۵۳۱ | ۲.۴۹ % | ۷,۳۰۲,۳۸۲ | ۴.۸۶ % | ۱,۴۷۴,۵۷۲ | ۰.۹۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۱۷,۷۱۴,۴۴۲ | ۷۸.۴۶ % | ۱۹,۷۸۲,۴۱۱ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۴,۳۷۹ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۰۲,۳۹۲ | ۴.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۳۸۴ | ۰.۹۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۱۶,۲۵۷,۶۷۴ | ۷۸.۴ % | ۱۹,۴۶۰,۱۸۴ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۲۳۰ | ۲.۵۷ % | ۷,۳۰۲,۴۰۲ | ۴.۹۲ % | ۱,۴۶۰,۷۷۸ | ۰.۹۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۱۶,۲۵۷,۶۷۴ | ۷۸.۴ % | ۱۹,۴۶۰,۱۸۴ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۲۳۰ | ۲.۵۷ % | ۷,۳۰۲,۴۱۲ | ۴.۹۲ % | ۱,۴۶۰,۷۷۸ | ۰.۹۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۱۷,۲۰۹,۸۳۹ | ۷۸.۴۷ % | ۱۹,۶۱۰,۹۸۷ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۷,۸۵۸ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۴۲۲ | ۴.۸۹ % | ۱,۴۶۴,۷۵۹ | ۰.۹۸ % |