صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۳۷,۹۷۳,۲۶۳ | ۸۱.۵۴ % | ۲۰,۱۰۶,۰۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۳۱۸,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۳۷,۹۷۳,۲۶۳ | ۸۱.۵۴ % | ۲۰,۱۰۶,۰۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۳۱۸,۷۹۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۳۷,۹۷۳,۲۶۳ | ۸۱.۵۴ % | ۲۰,۱۰۶,۰۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۳۱۸,۸۰۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۳۸,۸۴۳,۳۱۴ | ۸۱.۵۲ % | ۲۰,۳۶۸,۲۶۱ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱,۲۸۱ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۱۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۳۶,۰۳۷,۹۰۱ | ۸۱.۵۹ % | ۱۹,۷۵۳,۹۵۴ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۵۴۸ | ۲.۱۶ % | ۷,۳۲۷,۴۶۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۳۲,۹۶۲,۸۳۹ | ۸۱.۱۵ % | ۱۹,۹۳۴,۸۰۶ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۹۵۲ | ۲.۱۱ % | ۷,۵۰۲,۲۸۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۲۶,۹۲۶,۳۷۴ | ۸۰.۹۲ % | ۱۹,۱۴۴,۵۲۴ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۷,۳۱۸,۸۴۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱۲۱,۰۸۴,۴۵۷ | ۸۰.۶۷ % | ۱۸,۳۵۱,۶۴۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۲۳۹ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۴۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۲۱,۰۸۴,۴۵۷ | ۸۰.۶۷ % | ۱۸,۳۵۱,۶۴۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۲۳۹ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۵۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۲۱,۰۸۴,۴۵۷ | ۸۰.۶۷ % | ۱۸,۳۵۱,۶۴۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۲۴۰ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۶۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |