صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۱۵,۷۸۸,۰۹۹ | ۷۸.۷۱ % | ۱۸,۴۹۵,۶۶۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۲۵۴ | ۲.۸۹ % | ۷,۳۳۰,۴۵۲ | ۴.۹۸ % | ۱,۲۳۹,۲۰۷ | ۰.۸۴ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱۱۳,۲۲۱,۳۸۴ | ۷۸.۵۳ % | ۱۸,۱۵۳,۰۸۷ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲,۷۹۹ | ۲.۹۱ % | ۷,۳۳۰,۴۴۳ | ۵.۰۸ % | ۱,۲۷۱,۳۵۲ | ۰.۸۸ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۱۷,۴۱۸,۲۵۲ | ۷۹.۱۵ % | ۱۸,۲۲۱,۲۲۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۷,۳۳۰,۴۳۴ | ۴.۹۴ % | ۱,۴۱۶,۱۰۶ | ۰.۹۵ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۲۰,۸۴۲,۵۶۶ | ۷۹.۴۵ % | ۱۸,۶۵۹,۱۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۱۷۴ | ۲.۵۲ % | ۷,۳۳۰,۴۲۵ | ۴.۸۲ % | ۱,۴۲۹,۵۵۲ | ۰.۹۴ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۲۰,۸۴۲,۵۶۶ | ۷۹.۴۵ % | ۱۸,۶۵۹,۱۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۱۷۴ | ۲.۵۲ % | ۷,۳۳۰,۴۱۶ | ۴.۸۲ % | ۱,۴۲۹,۵۵۲ | ۰.۹۴ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۲۰,۸۴۲,۵۶۶ | ۷۹.۴۵ % | ۱۸,۶۵۹,۱۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۱۷۴ | ۲.۵۲ % | ۷,۳۳۰,۴۰۷ | ۴.۸۲ % | ۱,۴۲۹,۵۵۲ | ۰.۹۴ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱۱۶,۱۰۱,۹۸۶ | ۷۹.۱۴ % | ۱۸,۰۱۱,۹۳۸ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳,۰۸۰ | ۲.۶ % | ۷,۳۳۰,۳۹۸ | ۵ % | ۱,۴۴۶,۹۶۲ | ۰.۹۹ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۱۶,۱۰۱,۹۸۶ | ۷۹.۱۴ % | ۱۸,۰۱۱,۹۳۸ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳,۰۸۰ | ۲.۶ % | ۷,۳۳۰,۳۸۹ | ۵ % | ۱,۴۴۶,۹۶۲ | ۰.۹۹ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۹۰۸,۳۴۹ | ۷۹.۰۴ % | ۱۸,۰۸۳,۹۱۹ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۰۹۴ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۲۷,۹۱۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۳۳۷,۸۳۹ | ۰.۹۲ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱۱۲,۷۸۲,۰۲۸ | ۷۸.۹۲ % | ۱۷,۸۴۲,۰۳۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۹۸۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۵,۴۳۹ | ۵.۱۳ % | ۱,۳۳۱,۱۱۳ | ۰.۹۳ % |