صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۱۵۳,۶۹۹,۴۶۲ ۷۷.۶۷ % ۱۸,۴۷۰,۷۸۴ ۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۳۴,۵۷۳ ۸.۵۱ % ۸,۸۸۲,۶۱۳ ۴.۴۹ %
۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۱۵۴,۰۹۸,۸۸۸ ۷۷.۷۱ % ۱۸,۴۹۱,۴۲۵ ۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۳۲,۶۴۲ ۸.۴۹ % ۸,۸۷۵,۶۱۶ ۴.۴۸ %
۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ ۷۷.۵۴ % ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ ۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۳۰,۷۱۴ ۸.۵۳ % ۸,۸۶۳,۳۷۱ ۴.۴۹ %
۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ ۷۷.۵۴ % ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ ۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۲۸,۷۸۹ ۸.۵۳ % ۸,۸۶۳,۳۷۱ ۴.۴۹ %
۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ ۷۷.۵۵ % ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ ۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۲۶,۸۶۶ ۸.۵۳ % ۸,۸۶۳,۳۷۱ ۴.۴۹ %
۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۵۲,۴۵۴,۶۱۳ ۷۷.۴۹ % ۱۸,۶۰۵,۳۰۳ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۲۴,۹۴۶ ۸.۵۵ % ۸,۸۵۱,۹۹۷ ۴.۵ %
۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵۰,۴۲۸,۳۰۲ ۷۷.۱۴ % ۱۸,۵۵۶,۲۶۰ ۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۸۲۳,۰۲۸ ۸.۶۳ % ۹,۲۰۵,۸۲۴ ۴.۷۲ %
۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۵۱,۱۴۹,۹۴۸ ۷۷.۲۳ % ۱۸,۵۵۷,۰۸۹ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۷۹۶,۶۸۲ ۸.۵۸ % ۹,۲۰۱,۰۹۰ ۴.۷ %
۳۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۱۵۱,۵۱۳,۹۱۷ ۷۷.۲۷ % ۱۸,۵۸۸,۲۸۷ ۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۷۹۴,۸۰۱ ۸.۵۶ % ۹,۱۹۴,۰۱۴ ۴.۶۹ %
۴۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳ ۷۷.۰۳ % ۱۸,۵۸۳,۶۰۱ ۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶ ۰ % ۱۶,۷۹۲,۹۲۲ ۸.۵۱ % ۹,۹۴۸,۷۵۴ ۵.۰۴ %