صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ ۷۶.۲۵ % ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ ۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۶ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۸۷۷ ۶.۸۶ % ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ ۷.۵۸ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ ۷۶.۲۵ % ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ ۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۶ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۸۲۷ ۶.۸۶ % ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ ۷.۵۸ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ ۷۶.۲۵ % ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ ۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۶ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۷۷۷ ۶.۸۶ % ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ ۷.۵۸ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۱۵۸,۸۳۸,۳۲۸ ۷۶.۴۲ % ۱۹,۲۰۶,۲۸۶ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۶ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۷۲۸ ۶.۸۲ % ۱۵,۶۳۰,۱۶۶ ۷.۵۲ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۱۶۰,۸۰۷,۲۷۳ ۷۶.۶۵ % ۱۹,۲۰۸,۲۳۱ ۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۶ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۶۷۸ ۶.۷۵ % ۱۵,۶۲۱,۵۳۵ ۷.۴۵ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۱۶۰,۸۰۱,۵۲۸ ۷۶.۶۶ % ۱۹,۱۸۳,۱۱۹ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۴ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۹۷۱ ۶.۷۵ % ۱۵,۶۱۵,۹۴۳ ۷.۴۴ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۶۱,۸۳۹,۴۵۳ ۷۶.۸۳ % ۱۹,۰۳۴,۲۴۴ ۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۴ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۹۲۱ ۶.۷۳ % ۱۵,۶۰۶,۱۷۰ ۷.۴۱ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ ۷۶.۹۲ % ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۴ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۸۷۲ ۶.۷۳ % ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ ۷.۴ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ ۷۶.۹۲ % ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۴ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۸۲۲ ۶.۷۳ % ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ ۷.۴ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ ۷۶.۹۲ % ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۴ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۷۷۳ ۶.۷۳ % ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ ۷.۴ %