صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۱۵۷,۲۳۴,۴۲۵ ۷۶.۵۴ % ۱۸,۲۷۲,۲۶۹ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۶۵۴ ۰.۱۶ % ۱۴,۱۶۶,۲۲۰ ۶.۹ % ۱۵,۴۲۵,۷۷۳ ۷.۵۱ %
۸۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ۱۵۶,۲۱۵,۱۵۴ ۷۶.۵۸ % ۱۸,۲۱۰,۶۳۲ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۱ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۱۷۲ ۶.۹۴ % ۱۵,۳۹۹,۹۹۶ ۷.۵۵ %
۸۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۱۵۶,۲۱۵,۱۵۴ ۷۶.۵۸ % ۱۸,۲۱۰,۶۳۲ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۱ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۱۲۴ ۶.۹۴ % ۱۵,۳۹۹,۹۹۶ ۷.۵۵ %
۸۴ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۱۵۶,۲۱۵,۱۵۴ ۷۶.۵۸ % ۱۸,۲۱۰,۶۳۲ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۱ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۰۷۵ ۶.۹۴ % ۱۵,۳۹۹,۹۹۶ ۷.۵۵ %
۸۵ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۱۵۶,۱۲۸,۴۷۷ ۷۶.۵۷ % ۱۸,۲۲۳,۲۷۲ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۸ ۰ % ۱۴,۱۶۶,۰۲۷ ۶.۹۵ % ۱۵,۳۹۴,۳۵۹ ۷.۵۵ %
۸۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۱۵۶,۳۵۱,۱۶۳ ۷۶.۶ % ۱۸,۲۰۳,۳۸۴ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۸۳ ۰.۰۱ % ۱۴,۱۶۵,۹۷۹ ۶.۹۴ % ۱۵,۳۸۳,۹۵۰ ۷.۵۴ %
۸۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۱۵۵,۷۳۴,۳۵۱ ۷۶.۵۵ % ۱۸,۱۶۸,۴۰۷ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۴ ۰ % ۱۴,۱۶۵,۹۳۱ ۶.۹۶ % ۱۵,۳۸۰,۵۷۶ ۷.۵۶ %
۸۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۱۵۳,۷۰۲,۸۸۶ ۷۶.۳۳ % ۱۸,۱۱۲,۴۰۸ ۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۴ ۰ % ۱۴,۱۶۵,۸۸۳ ۷.۰۳ % ۱۵,۳۸۱,۰۲۰ ۷.۶۴ %
۸۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۱۵۲,۸۴۳,۰۴۱ ۷۶.۲۶ % ۱۸,۰۴۲,۰۳۱ ۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۴ ۰ % ۱۴,۱۶۵,۸۳۵ ۷.۰۷ % ۱۵,۳۶۸,۳۰۴ ۷.۶۷ %
۹۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۱۵۲,۸۴۳,۰۴۱ ۷۶.۲۶ % ۱۸,۰۴۲,۰۳۱ ۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۴ ۰ % ۱۴,۱۶۵,۷۸۷ ۷.۰۷ % ۱۵,۳۶۸,۳۰۴ ۷.۶۷ %