صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۵۶,۶۳۱,۵۲۶ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۲۲۵,۷۶۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۲۷ | ۶.۸۹ % | ۱۵,۶۷۳,۵۷۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۷۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۲۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۷۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۵۸,۸۳۸,۳۲۸ | ۷۶.۴۲ % | ۱۹,۲۰۶,۲۸۶ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۲۸ | ۶.۸۲ % | ۱۵,۶۳۰,۱۶۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۶۰,۸۰۷,۲۷۳ | ۷۶.۶۵ % | ۱۹,۲۰۸,۲۳۱ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۷۸ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۶۲۱,۵۳۵ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۶۰,۸۰۱,۵۲۸ | ۷۶.۶۶ % | ۱۹,۱۸۳,۱۱۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۷۱ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۶۱۵,۹۴۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۶۱,۸۳۹,۴۵۳ | ۷۶.۸۳ % | ۱۹,۰۳۴,۲۴۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۲۱ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۶۰۶,۱۷۰ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۷۲ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۲۲ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |