صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۷۴,۳۳۰ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۶۸,۶۴۳ | ۱۲.۰۴ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۳۹,۶۳۱,۵۰۸ | ۷۳.۶۳ % | ۱۷,۸۶۶,۷۱۵ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۵۲ | ۰.۳ % | ۲۲,۶۶۲,۹۶۴ | ۱۱.۹۵ % | ۸,۹۲۶,۰۴۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۱,۰۴۳,۶۸۳ | ۷۳.۹۱ % | ۱۷,۸۵۰,۶۰۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۲۲ | ۰.۲۱ % | ۲۲,۶۵۷,۲۹۳ | ۱۱.۸۷ % | ۸,۸۷۵,۸۷۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۸,۹۹۳,۰۹۳ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۸۲۵,۹۸۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۱۵۸ | ۸.۷۵ % | ۸,۸۷۵,۶۹۲ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴۹,۰۳۷,۴۵۰ | ۷۷.۳۲ % | ۱۷,۹۹۰,۵۷۶ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۲۱۰ | ۸.۷۴ % | ۸,۸۸۰,۵۹۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۴,۲۶۴ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۳۲۰ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۰,۳۸۰ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۵۰,۱۷۰,۶۸۹ | ۷۷.۲۸ % | ۱۸,۴۰۵,۳۴۵ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۴۴۲ | ۸.۶۷ % | ۸,۸۹۸,۳۵۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |