صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۹۸,۱۲۹ | ۹.۵۲ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۹۳,۷۶۹ | ۹.۵۲ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶۱ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۸۹,۱۱۰ | ۹.۵۱ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲۵۷,۸۹۹,۷۷۴ | ۷۴.۶۱ % | ۳۴,۴۴۷,۲۲۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۴,۲۳۱ | ۲.۳۹ % | ۳۲,۸۸۴,۴۶۰ | ۹.۵۱ % | ۱۲,۱۷۲,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲۵۲,۲۶۱,۸۳۹ | ۷۴.۰۴ % | ۳۴,۱۶۷,۹۷۵ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۳,۶۵۸ | ۲.۶۶ % | ۳۲,۸۷۹,۸۱۷ | ۹.۶۵ % | ۱۲,۳۲۳,۹۰۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲۴۶,۷۲۵,۹۵۹ | ۷۴.۷۵ % | ۳۲,۵۷۴,۵۲۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۶۵۸ | ۱.۶۹ % | ۳۲,۸۷۵,۲۹۹ | ۹.۹۶ % | ۱۲,۳۲۴,۳۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۴۴,۳۴۰,۹۴۶ | ۷۴.۷ % | ۳۲,۰۲۴,۹۴۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۶۵۸ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۹۱,۵۵۵ | ۱۰.۰۹ % | ۱۲,۱۸۲,۸۳۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۴۰,۰۳۰,۶۶۴ | ۷۴.۳۹ % | ۳۱,۹۸۵,۲۴۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۵,۲۴۰ | ۱.۷۲ % | ۳۲,۸۶۶,۲۹۸ | ۱۰.۱۹ % | ۱۲,۲۳۰,۷۵۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۴۰,۰۳۰,۶۶۴ | ۷۴.۳۹ % | ۳۱,۹۸۵,۲۴۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۵,۲۴۰ | ۱.۷۲ % | ۳۲,۸۶۵,۵۲۴ | ۱۰.۱۹ % | ۱۲,۲۳۰,۷۵۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۴۰,۰۳۰,۶۶۴ | ۷۴.۳۹ % | ۳۱,۹۸۵,۲۴۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۵,۲۴۰ | ۱.۷۲ % | ۳۲,۸۶۵,۱۷۵ | ۱۰.۱۹ % | ۱۲,۲۳۰,۷۵۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |