صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۹۴,۰۹۵,۳۹۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۸,۵۹۸,۴۵۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۵۹۷ | ۲.۵ % | ۸۸,۹۵۴,۸۸۰ | ۳۹.۱۸ % | ۹,۷۴۵,۳۲۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۹۳,۳۹۸,۲۱۸ | ۳۴.۰۶ % | ۲۸,۰۳۹,۱۵۹ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۲.۰۷ % | ۱۳۷,۲۷۰,۳۷۵ | ۵۰.۰۵ % | ۹,۸۴۲,۸۴۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۳۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۴۶.۱۶ % | ۲۸,۱۸۱,۹۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱۸,۸۲۵,۹۴۷ | ۳۹.۳۳ % | ۹,۹۸۵,۶۵۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۳۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۴۶.۱۶ % | ۲۸,۱۸۱,۹۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱۸,۸۱۳,۷۴۸ | ۳۹.۳۲ % | ۹,۹۸۵,۶۵۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۳۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۴۶.۱۶ % | ۲۸,۱۸۱,۹۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱۸,۸۰۱,۴۶۶ | ۳۹.۳۲ % | ۹,۹۸۵,۶۵۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۸۳,۹۴۴,۵۱۵ | ۵۹.۹۳ % | ۳۰,۰۴۵,۴۷۲ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۲۹۸ | ۱.۸۵ % | ۷۷,۴۰۶,۴۱۶ | ۲۵.۲۲ % | ۹,۸۴۷,۴۷۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۱۸,۴۴۸,۹۷۶ | ۷۲.۲۹ % | ۲۹,۸۴۵,۴۳۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۷,۴۰۵ | ۱.۸۹ % | ۳۸,۷۹۶,۱۱۴ | ۱۲.۸۴ % | ۹,۳۸۸,۱۸۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲۱۶,۹۰۲,۹۱۲ | ۷۲.۱۴ % | ۳۰,۱۹۰,۰۵۸ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۵,۷۳۷ | ۱.۹ % | ۳۸,۲۳۸,۲۵۴ | ۱۲.۷۲ % | ۹,۶۲۵,۵۷۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲۲۱,۱۶۲,۹۴۷ | ۷۲.۳۲ % | ۳۰,۷۵۸,۰۷۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۵,۷۴۳ | ۱.۸۷ % | ۳۸,۲۵۵,۰۴۲ | ۱۲.۵۱ % | ۹,۹۴۴,۰۶۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۲۸,۲۸۹,۴۵۵ | ۷۲.۲۸ % | ۳۱,۱۰۶,۵۴۰ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۱۶۶ | ۲.۸۷ % | ۳۷,۱۴۳,۶۰۷ | ۱۱.۷۶ % | ۱۰,۲۲۰,۹۸۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |