صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۳۶,۱۵۰,۸۳۳ | ۸۱.۳۱ % | ۴,۲۸۳,۲۱۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۱۸۸ | ۷.۵۷ % | ۴۲۰,۲۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۳۶,۱۵۰,۸۳۳ | ۸۱.۳۱ % | ۴,۲۸۳,۲۱۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۱۸۸ | ۷.۵۷ % | ۴۲۰,۰۶۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۳۶,۲۳۴,۶۲۷ | ۸۰.۷۹ % | ۴,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۸۲۵ | ۷.۹۷ % | ۵۴۲,۳۶۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۳۶,۲۳۴,۶۲۷ | ۸۰.۷۹ % | ۴,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۸۲۵ | ۷.۹۷ % | ۵۴۲,۱۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۳۶,۲۳۴,۶۲۷ | ۸۰.۷۹ % | ۴,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۶۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۸۲۵ | ۷.۹۷ % | ۵۴۱,۹۱۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۳۶,۴۴۸,۷۸۹ | ۷۹.۶۷ % | ۴,۴۸۵,۶۵۸ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۹.۷۷ % | ۱۰۲,۰۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۳۶,۵۶۴,۱۱۲ | ۷۷.۴ % | ۴,۵۴۰,۳۱۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۴,۶۴۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱۰۲,۰۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۳۶,۹۸۲,۱۰۹ | ۷۶.۳۶ % | ۴,۵۰۳,۸۷۱ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۳۶۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۴۵۶ | ۱۲.۷۱ % | ۱۰۱,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۳۶,۲۵۱,۸۴۳ | ۷۶.۲ % | ۴,۶۵۰,۵۳۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۹۱۴ | ۱۳.۳۱ % | ۱۰۱,۹۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۳۶,۲۵۱,۸۴۳ | ۷۶.۲ % | ۴,۶۵۰,۵۳۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۹۱۴ | ۱۳.۳۱ % | ۱۰۱,۹۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |