صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۴,۸۱۲,۲۹۵ | ۸۲.۸۹ % | ۴,۴۳۱,۵۲۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۸۸ | ۴.۸۱ % | ۴۷۹,۴۲۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۳۳,۶۷۸,۵۲۴ | ۸۱.۶۲ % | ۴,۴۲۳,۲۲۵ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۸۶۲ | ۵.۸۹ % | ۴۷۹,۴۳۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۳۳,۶۷۸,۵۲۴ | ۸۱.۶۲ % | ۴,۴۲۳,۲۲۵ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۸۶۲ | ۵.۸۹ % | ۴۷۹,۴۳۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۳۴,۶۰۱,۷۰۳ | ۸۱.۰۳ % | ۴,۴۵۱,۶۵۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۲,۰۵۵ | ۶.۷ % | ۵۳۰,۸۲۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۳۵,۴۸۲,۱۱۷ | ۸۱.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۱۴۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۵۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴,۱۵۷ | ۶.۶۵ % | ۴۲۱,۵۶۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۳۶,۱۱۷,۴۱۰ | ۸۱.۴۶ % | ۴,۳۳۲,۷۷۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۱۹ | ۷.۲۴ % | ۴۲۱,۳۵۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۳۶,۱۱۷,۴۱۰ | ۸۱.۴۶ % | ۴,۳۳۲,۷۷۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۶۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۱۹ | ۷.۲۴ % | ۴۲۱,۱۳۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۳۶,۱۱۷,۴۱۰ | ۸۱.۴۶ % | ۴,۳۳۲,۷۷۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۱۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۱۹ | ۷.۲۴ % | ۴۲۰,۹۲۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۵,۹۵۳,۵۶۹ | ۸۰.۴۸ % | ۴,۲۷۸,۵۴۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۲۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۸۴۵ | ۷.۷۳ % | ۴۲۰,۷۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۳۶,۰۹۲,۴۲۲ | ۸۰.۲۶ % | ۴,۲۵۵,۲۲۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۴,۵۶۲ | ۸.۰۸ % | ۴۲۰,۴۹۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |