صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۸۳,۹۱۴,۰۶۳ | ۷۷.۳۴ % | ۱۵,۷۸۵,۰۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۸۹۳ | ۲.۶ % | ۵,۷۶۲,۰۹۰ | ۵.۳۱ % | ۲۱۱,۰۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۸۳,۹۱۴,۰۶۳ | ۷۷.۳۴ % | ۱۵,۷۸۵,۰۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۸۹۳ | ۲.۶ % | ۵,۷۶۲,۰۷۰ | ۵.۳۱ % | ۲۱۱,۰۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸۵,۳۵۵,۸۵۲ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۰۵۷,۱۳۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۷۸۳ | ۲.۵۴ % | ۵,۷۶۲,۰۵۱ | ۵.۲۳ % | ۲۳۷,۲۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۸۵,۳۵۵,۸۵۲ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۰۵۷,۱۳۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۷۸۳ | ۲.۵۴ % | ۵,۷۶۲,۰۲۹ | ۵.۲۳ % | ۲۳۷,۲۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۸۵,۳۵۵,۸۵۲ | ۷۷.۴۶ % | ۱۶,۰۵۷,۱۳۴ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۰۱۵ | ۲.۵۲ % | ۵,۷۶۲,۰۰۸ | ۵.۲۳ % | ۲۳۷,۲۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۸۶,۱۹۲,۶۴۷ | ۷۷.۴۹ % | ۱۶,۱۸۹,۲۵۱ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۷۶۴ | ۲.۵۳ % | ۵,۷۶۱,۹۸۷ | ۵.۱۸ % | ۲۷۲,۳۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۸۶,۵۰۶,۲۹۱ | ۷۷.۴۳ % | ۱۶,۲۶۸,۷۳۸ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۱۵۹ | ۲.۶ % | ۵,۷۶۱,۹۶۶ | ۵.۱۶ % | ۲۷۴,۳۶۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۸۶,۷۷۳,۴۷۱ | ۷۷.۴۱ % | ۱۶,۳۲۵,۱۷۷ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۹,۴۳۱ | ۲.۶۸ % | ۵,۷۶۱,۹۴۵ | ۵.۱۴ % | ۲۲۷,۸۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۸۷,۵۴۴,۲۱۶ | ۷۷ % | ۱۷,۱۹۷,۳۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۱۳۱ | ۲.۶۴ % | ۵,۷۶۱,۹۲۴ | ۵.۰۷ % | ۱۸۲,۳۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۸۷,۵۴۴,۲۱۶ | ۷۷ % | ۱۷,۱۹۷,۳۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۱۳۱ | ۲.۶۴ % | ۵,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۰۷ % | ۱۸۲,۳۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |