صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۸۷,۱۴۶,۸۳۰ | ۷۸.۹۲ % | ۱۵,۰۹۷,۴۸۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۹۲۷ | ۳.۰۹ % | ۴,۴۷۳,۳۵۷ | ۴.۰۵ % | ۲۸۳,۵۴۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۸۷,۰۹۱,۸۲۲ | ۷۸.۹۶ % | ۱۵,۱۲۷,۳۱۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۷,۷۰۵ | ۳.۰۸ % | ۴,۴۷۳,۳۳۶ | ۴.۰۶ % | ۲۰۵,۸۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۸۷,۰۹۱,۸۲۲ | ۷۸.۹۶ % | ۱۵,۱۲۷,۳۱۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۷,۷۰۵ | ۳.۰۸ % | ۴,۴۷۳,۳۱۵ | ۴.۰۶ % | ۲۰۵,۸۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۸۷,۰۹۱,۸۲۲ | ۷۸.۹۶ % | ۱۵,۱۲۷,۳۱۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۷,۷۰۵ | ۳.۰۸ % | ۴,۴۷۳,۲۹۴ | ۴.۰۶ % | ۲۰۵,۸۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۸۶,۵۶۲,۵۳۸ | ۷۹.۰۱ % | ۱۵,۰۹۵,۱۲۸ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۲,۵۹۳ | ۲.۹۴ % | ۴,۴۷۳,۲۷۳ | ۴.۰۸ % | ۲۰۸,۱۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۸۶,۳۲۴,۸۶۶ | ۷۹.۰۴ % | ۱۴,۷۶۸,۹۳۱ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۵,۷۰۱ | ۳.۱۳ % | ۴,۴۷۳,۲۵۲ | ۴.۱ % | ۲۳۵,۴۶۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۸۶,۱۶۵,۵۲۴ | ۷۸.۹۶ % | ۱۴,۷۴۴,۸۱۷ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۶۲۵ | ۲.۰۳ % | ۵,۷۶۲,۳۰۱ | ۵.۲۸ % | ۲۴۵,۱۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۸۶,۲۰۹,۴۰۰ | ۷۸.۶۴ % | ۱۵,۰۵۳,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۹,۲۸۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۷۶۲,۲۸۰ | ۵.۲۶ % | ۲۴۶,۵۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۸۶,۱۵۷,۲۹۱ | ۷۸.۶ % | ۱۵,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۱۴۱ | ۲.۱۸ % | ۵,۷۶۲,۳۳۱ | ۵.۲۶ % | ۱۷۷,۵۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۸۶,۱۵۷,۲۹۱ | ۷۸.۶ % | ۱۵,۱۲۶,۷۲۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۱۴۱ | ۲.۱۸ % | ۵,۷۶۲,۳۱۱ | ۵.۲۶ % | ۱۷۷,۵۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |