صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۵ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۳۹۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۱۰,۶۲۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۵ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۲۹۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۹۵,۸۷۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۵ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۱۹۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۸۶,۰۳۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۶ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۰۹۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۶۶,۷۷۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۶ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۰۰۰ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۶۶,۷۷۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۶ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۶۶,۷۷۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۶ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۸۱۰ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۸۵۷,۹۱۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۴۹,۴۶۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۷ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۱۹۷ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۸۵۷,۹۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۱۵,۱۶۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۸ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۰۷۰ | ۱.۷۷ % | ۳۲,۸۵۷,۹۵۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۰۵,۷۷۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۸ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۶,۴۱۵ | ۱.۷۷ % | ۳۲,۸۵۷,۹۷۱ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۲۹۵,۹۴۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |