صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۲ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۹,۴۰۹ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۵۰۸,۲۳۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۲ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۹,۳۰۷ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۵۰۸,۲۳۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۳ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۹,۲۰۵ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۸۹,۸۲۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۳ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۹,۱۰۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۷۹,۹۷۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۳ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۹,۰۰۲ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۶۷,۵۶۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۴ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۹۰۱ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۵۵,۱۵۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۴ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۸۰۰ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۳۸,۴۵۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۴ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۶۹۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۳۸,۴۵۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۴ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۵۹۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۳۸,۴۵۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۳۴ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۸,۴۹۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۴۲۲,۶۰۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |