صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۵۶,۱۲۸,۴۷۷ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۲۳,۲۷۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۰۲۷ | ۶.۹۵ % | ۱۵,۳۹۴,۳۵۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۵۶,۳۵۱,۱۶۳ | ۷۶.۶ % | ۱۸,۲۰۳,۳۸۴ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۶۵,۹۷۹ | ۶.۹۴ % | ۱۵,۳۸۳,۹۵۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۵۵,۷۳۴,۳۵۱ | ۷۶.۵۵ % | ۱۸,۱۶۸,۴۰۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۹۳۱ | ۶.۹۶ % | ۱۵,۳۸۰,۵۷۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۵۳,۷۰۲,۸۸۶ | ۷۶.۳۳ % | ۱۸,۱۱۲,۴۰۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۸۸۳ | ۷.۰۳ % | ۱۵,۳۸۱,۰۲۰ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۵۲,۸۴۳,۰۴۱ | ۷۶.۲۶ % | ۱۸,۰۴۲,۰۳۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۸۳۵ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۶۸,۳۰۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۵۲,۸۴۳,۰۴۱ | ۷۶.۲۶ % | ۱۸,۰۴۲,۰۳۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۷۸۷ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۶۸,۳۰۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۵۲,۸۴۳,۰۴۱ | ۷۶.۲۶ % | ۱۸,۰۴۲,۰۳۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۷۳۹ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۶۸,۳۰۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۵۲,۲۴۰,۵۹۴ | ۷۶.۲ % | ۱۸,۰۲۵,۴۱۱ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۶۹۱ | ۷.۰۹ % | ۱۵,۳۵۷,۰۵۴ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۵۳,۰۱۴,۰۳۹ | ۷۶.۲۸ % | ۱۸,۰۳۲,۴۸۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۶۴۴ | ۷.۰۶ % | ۱۵,۳۷۰,۶۲۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۵۲,۸۲۰,۳۷۰ | ۷۶.۲۷ % | ۱۸,۰۰۵,۷۴۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۸ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۵۹۶ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۵۵,۸۵۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |