صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۵۶,۷۴۳,۱۲۸ | ۷۸.۰۳ % | ۱۹,۹۷۲,۳۷۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۴,۱۸۱,۹۸۷ | ۷.۰۶ % | ۹,۹۸۵,۴۰۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۵۷,۳۷۲,۸۶۸ | ۷۸.۰۷ % | ۱۹,۹۸۸,۲۴۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۱۸۱,۸۰۹ | ۷.۰۴ % | ۹,۹۷۸,۴۵۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱ | ۷۵.۹۸ % | ۲۰,۰۰۹,۸۶۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۷۹ % | ۱۴,۱۸۱,۶۳۰ | ۶.۸۳ % | ۹,۸۹۸,۴۲۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱ | ۷۵.۹۸ % | ۲۰,۰۰۹,۸۶۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۷۹ % | ۱۴,۱۸۱,۴۵۲ | ۶.۸۳ % | ۹,۸۹۸,۴۲۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱ | ۷۵.۹۸ % | ۲۰,۰۰۹,۸۶۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۷۹ % | ۱۴,۱۸۱,۲۷۵ | ۶.۸۳ % | ۹,۸۹۸,۴۲۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۵۸,۲۶۶,۳۵۳ | ۷۶.۱۸ % | ۱۹,۸۷۱,۸۳۳ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۷۱۲,۳۲۴ | ۹.۴۹ % | ۹,۸۸۵,۵۹۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۵۷,۱۰۸,۴۱۲ | ۷۶.۱۲ % | ۱۹,۲۸۹,۲۶۱ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۱۸۰,۹۲۰ | ۶.۸۷ % | ۱۵,۶۴۳,۳۶۰ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۵۶,۶۰۶,۸۳۰ | ۷۵.۹۵ % | ۱۹,۲۴۶,۴۴۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۵۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۳۶۱,۵۰۷ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۴۰,۸۰۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۳۳۱ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۱۵۴ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |