صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵۷,۹۶۸,۲۲۴ | ۷۵.۸۷ % | ۲۰,۰۸۳,۲۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱,۳۸۱ | ۱۰.۲۸ % | ۸,۷۵۲,۲۵۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۵۸,۷۴۳,۶۸۸ | ۷۵.۷۲ % | ۲۰,۷۵۰,۳۳۲ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶,۲۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۸,۷۴۷,۱۱۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۱,۲۰۸ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶,۱۳۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۰۶۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۶ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۵,۹۹۹ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۰,۹۴۴ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۸۹۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۵۹,۰۰۶,۴۷۸ | ۷۵.۳۲ % | ۲۰,۹۷۹,۷۵۵ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۵۸۰ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۸۲,۲۹۸ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۷۰۴,۰۶۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۷,۷۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۷۷,۳۱۹ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |