صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۴۶,۳۱۹,۱۴۰ | ۷۴.۵۸ % | ۱۸,۳۶۰,۹۸۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۴,۶۲۱,۷۹۰ | ۱۲.۵۵ % | ۶,۸۹۰,۶۲۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۲,۷۶۱,۱۳۴ | ۷۳.۹۷ % | ۱۸,۳۵۴,۰۷۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۹۷,۱۴۹ | ۱۱.۷۶ % | ۹,۱۹۰,۳۵۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۴۰,۸۴۳,۹۶۵ | ۷۳.۸۴ % | ۱۸,۲۴۸,۷۰۷ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۹۱,۴۳۳ | ۱۱.۹ % | ۸,۹۵۲,۲۶۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۳۹,۲۹۲,۲۱۹ | ۷۳.۶۶ % | ۱۸,۱۵۱,۸۶۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۶۸۵,۷۲۵ | ۱۲ % | ۸,۹۴۸,۵۷۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۱ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۷۴,۳۳۰ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۶۸,۶۴۳ | ۱۲.۰۴ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۳۹,۶۳۱,۵۰۸ | ۷۳.۶۳ % | ۱۷,۸۶۶,۷۱۵ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۵۲ | ۰.۳ % | ۲۲,۶۶۲,۹۶۴ | ۱۱.۹۵ % | ۸,۹۲۶,۰۴۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۱,۰۴۳,۶۸۳ | ۷۳.۹۱ % | ۱۷,۸۵۰,۶۰۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۲۲ | ۰.۲۱ % | ۲۲,۶۵۷,۲۹۳ | ۱۱.۸۷ % | ۸,۸۷۵,۸۷۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۸,۹۹۳,۰۹۳ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۸۲۵,۹۸۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۱۵۸ | ۸.۷۵ % | ۸,۸۷۵,۶۹۲ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |