صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۷۹,۹۸۳,۸۱۲ | ۷۷.۵ % | ۲۱,۱۱۰,۶۲۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۱۰ | ۰.۲ % | ۲۱,۴۶۹,۲۵۹ | ۹.۲۵ % | ۹,۲۰۵,۷۰۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۷۹,۹۸۳,۸۱۲ | ۷۷.۵۱ % | ۲۱,۱۱۰,۶۲۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۱۰ | ۰.۲ % | ۲۱,۴۶۴,۲۷۸ | ۹.۲۴ % | ۹,۲۰۵,۷۰۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۸۰,۷۹۷,۱۱۷ | ۷۷.۴۴ % | ۲۱,۲۰۳,۱۰۱ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۴۷ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۹۰۶,۳۴۱ | ۹.۳۸ % | ۹,۱۹۱,۴۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۷۷,۹۵۲,۳۶۳ | ۷۶.۶۵ % | ۲۱,۳۴۲,۵۲۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۲۰۰ | ۰.۶۱ % | ۲۲,۴۰۰,۶۱۵ | ۹.۶۵ % | ۹,۰۵۳,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۷۳,۴۶۰,۷۱۳ | ۷۶.۴ % | ۲۰,۸۸۶,۶۷۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۲۷۲ | ۰.۱۸ % | ۲۳,۳۷۴,۰۶۰ | ۱۰.۳ % | ۸,۸۹۹,۷۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۷۰,۰۷۵,۱۵۹ | ۷۶.۳۵ % | ۲۰,۵۲۴,۵۵۹ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۰۰ | ۰.۰۷ % | ۲۲,۹۵۵,۳۴۵ | ۱۰.۳۱ % | ۹,۰۴۶,۶۴۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۷۰,۰۷۱,۳۳۳ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۲۹۳,۶۳۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۲۱,۴۵۴,۱۱۲ | ۹.۷ % | ۹,۴۲۳,۲۰۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۷۰,۰۷۱,۳۳۳ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۲۹۳,۶۳۳ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹,۱۷۰ | ۹.۷ % | ۹,۴۲۳,۲۰۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۷۰,۰۷۱,۳۳۳ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۲۹۳,۶۳۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۲۱,۴۵۵,۷۴۰ | ۹.۷ % | ۹,۴۲۳,۲۰۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۷۰,۴۹۳,۲۴۲ | ۷۶.۹۴ % | ۲۰,۲۵۱,۳۲۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰ % | ۲۱,۵۰۶,۲۷۲ | ۹.۷۱ % | ۹,۳۴۲,۶۸۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |