صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۹۹,۷۸۵,۲۳۱ | ۷۸.۵۱ % | ۲۲,۲۳۲,۱۲۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۸۳,۸۵۶ | ۸.۴۸ % | ۱۰,۸۷۶,۵۱۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۰۲,۶۱۱,۷۶۱ | ۷۸.۶۵ % | ۲۲,۴۲۱,۷۴۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۹,۷۲۶ | ۸.۳۸ % | ۱۱,۰۰۰,۶۴۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۰۵,۸۴۸,۳۸۵ | ۷۸.۸۶ % | ۲۲,۶۲۳,۰۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۵,۶۰۲ | ۸.۲۷ % | ۱۰,۹۸۵,۴۶۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۰۵,۸۴۸,۳۸۵ | ۷۸.۸۶ % | ۲۲,۶۲۳,۰۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۱,۴۸۳ | ۸.۲۶ % | ۱۰,۹۸۵,۴۶۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۰۵,۸۴۸,۳۸۵ | ۷۸.۸۶ % | ۲۲,۶۲۳,۰۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۶۷,۳۶۹ | ۸.۲۶ % | ۱۰,۹۸۵,۴۶۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۰۴,۶۲۹,۸۹۹ | ۷۸.۷۸ % | ۲۲,۵۹۰,۷۲۲ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۵۸۳,۹۰۳ | ۸.۳۱ % | ۱۰,۹۲۹,۹۸۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۰۱,۴۲۰,۱۹۱ | ۷۸.۵۶ % | ۲۲,۴۵۲,۰۹۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۵۵۹,۱۵۹ | ۸.۴۱ % | ۱۰,۹۳۰,۲۱۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۹۸,۵۷۶,۰۷۷ | ۷۸.۳۳ % | ۲۲,۴۶۷,۷۲۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۰,۴۷۰ | ۸.۵۱ % | ۱۰,۸۸۶,۲۴۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۹۵,۳۴۱,۷۲۹ | ۷۸.۱ % | ۲۲,۳۴۴,۹۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۶۰۲,۲۰۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۸۲۷,۳۱۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ | ۷۷.۹ % | ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۴۶,۸۸۶ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |