صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۸۳۵,۱۳۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۲۸۵ | ۸.۶۵ % | ۱۰,۲۱۵,۱۷۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۹۴,۰۸۱,۷۷۶ | ۷۸.۳۸ % | ۲۱,۶۶۵,۹۶۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۶۲۱,۲۸۱ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۲۴۸,۱۳۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۹۳,۴۱۳,۵۶۹ | ۷۸.۱۲ % | ۲۱,۶۷۲,۸۹۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۵۹۷ | ۰.۲۶ % | ۲۱,۶۱۷,۱۰۰ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۲۴۳,۳۱۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۹۶,۲۰۹,۸۱۵ | ۷۸.۵ % | ۲۱,۷۲۷,۶۹۹ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۸۷ | ۰.۲ % | ۲۱,۶۱۲,۹۲۵ | ۸.۶۵ % | ۹,۸۹۵,۸۹۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۹۶,۶۴۹,۲۲۰ | ۷۸.۶۲ % | ۲۱,۸۴۶,۸۰۵ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۷۵۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۰۰۵,۹۸۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۹۹,۲۳۵,۱۲۳ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۰۸۸,۷۱۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۰۴,۵۹۱ | ۸.۵۴ % | ۱۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۹۹,۲۳۵,۱۲۳ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۰۸۸,۷۱۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۰۰,۴۳۳ | ۸.۵۴ % | ۱۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۹۹,۲۳۵,۱۲۳ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۰۸۸,۷۱۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۶,۲۸۱ | ۸.۵۳ % | ۱۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۰۰,۰۶۹,۷۰۶ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۱۸۷,۰۰۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۲,۱۳۴ | ۸.۵ % | ۱۰,۲۰۷,۵۲۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۰۰,۰۶۹,۷۰۶ | ۷۸.۷۴ % | ۲۲,۱۸۷,۰۰۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۸۷,۹۹۲ | ۸.۵ % | ۱۰,۲۰۷,۵۲۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |