صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۷۷,۷۹۰,۴۵۵ | ۷۷.۳۱ % | ۲۱,۳۸۱,۹۳۹ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰ % | ۲۱,۵۴۵,۳۳۹ | ۹.۳۷ % | ۹,۲۳۷,۶۶۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۷۶,۸۴۷,۷۲۳ | ۷۷.۳ % | ۲۱,۱۶۶,۴۰۴ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳ | ۰ % | ۲۱,۵۵۵,۸۴۴ | ۹.۴۲ % | ۹,۲۱۵,۷۵۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۷۲,۰۹۹,۸۴۲ | ۷۶.۹۴ % | ۲۰,۸۷۱,۴۴۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲ | ۰ % | ۲۱,۴۸۴,۲۴۲ | ۹.۶۱ % | ۹,۲۱۶,۴۵۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۷۶,۲۳۲,۹۲۷ | ۷۷.۳۳ % | ۲۰,۹۶۷,۴۳۶ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲ | ۰ % | ۲۱,۴۷۹,۲۴۱ | ۹.۴۲ % | ۹,۲۱۸,۸۴۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۷۹,۹۸۳,۸۱۲ | ۷۷.۵ % | ۲۱,۱۱۰,۶۲۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۱۰ | ۰.۲ % | ۲۱,۴۷۴,۲۴۷ | ۹.۲۵ % | ۹,۲۰۵,۷۰۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۷۹,۹۸۳,۸۱۲ | ۷۷.۵ % | ۲۱,۱۱۰,۶۲۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۱۰ | ۰.۲ % | ۲۱,۴۶۹,۲۵۹ | ۹.۲۵ % | ۹,۲۰۵,۷۰۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۷۹,۹۸۳,۸۱۲ | ۷۷.۵۱ % | ۲۱,۱۱۰,۶۲۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۱۰ | ۰.۲ % | ۲۱,۴۶۴,۲۷۸ | ۹.۲۴ % | ۹,۲۰۵,۷۰۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۸۰,۷۹۷,۱۱۷ | ۷۷.۴۴ % | ۲۱,۲۰۳,۱۰۱ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۴۷ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۹۰۶,۳۴۱ | ۹.۳۸ % | ۹,۱۹۱,۴۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۷۷,۹۵۲,۳۶۳ | ۷۶.۶۵ % | ۲۱,۳۴۲,۵۲۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۲۰۰ | ۰.۶۱ % | ۲۲,۴۰۰,۶۱۵ | ۹.۶۵ % | ۹,۰۵۳,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۷۳,۴۶۰,۷۱۳ | ۷۶.۴ % | ۲۰,۸۸۶,۶۷۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۲۷۲ | ۰.۱۸ % | ۲۳,۳۷۴,۰۶۰ | ۱۰.۳ % | ۸,۸۹۹,۷۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |