صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۷ | ۱۰۴.۲۹ % | ۲۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۵۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۲۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۵۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۲۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۷ | ۹۹.۸۸ % | ۲۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۷ | ۹۹.۸۷ % | ۲۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۹۹.۸۶ % | ۲۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۹۹.۸۶ % | ۲۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۹۹.۸۶ % | ۲۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۹۹.۸۶ % | ۲۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۲۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |