صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۴۴۳,۶۷۱ | ۴۳.۸۴ % | ۵,۴۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۳۳ | ۵۵.۶ % | ۲۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۸۸,۲۴۱ | ۳۹.۳ % | ۵,۰۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۲۶۹ | ۶۰.۱۶ % | ۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۸۰,۲۹۱ | ۳۷.۵۹ % | ۱۰,۰۷۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۱۲ | ۶۱.۳۹ % | ۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۵۱,۱۰۱ | ۳۵.۵۱ % | ۱۰,۱۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۴۱۹ | ۶۳.۴۵ % | ۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳۲۳,۵۲۸ | ۳۳.۱۸ % | ۹,۸۷۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۳۰۷ | ۶۵.۷۸ % | ۲۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳۲۳,۵۲۸ | ۳۳.۱۸ % | ۹,۸۷۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۳۰۷ | ۶۵.۷۸ % | ۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳۲۳,۵۲۸ | ۳۳.۱۸ % | ۹,۸۷۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۳۰۷ | ۶۵.۷۸ % | ۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۱۷,۱۵۷ | ۳۲.۷۲ % | ۱۰,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۶۸۲ | ۶۸.۰۵ % | ۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۰۵,۲۹۲ | ۳۱.۹ % | ۱۰,۲۹۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۸۲ | ۴۸.۰۳ % | ۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۸۲,۸۹۱ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۸۲ | ۸۷.۶۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |