ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۳۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۴۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۲۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۶,۶۳۵,۲۳۹	۸۹.۱۳ %	۵۵۳,۴۲۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۲۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۴۲	۷.۵ %	۹۸,۲۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۳,۵۶۱,۵۹۷	۸۷.۶۲ %	۵۸۹,۷۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۸۳۴	۸.۵ %	۹۸,۲۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۲,۷۲۲,۳۳۶	۸۷.۳ %	۶۳۴,۳۰۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۹۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸,۷۶۳	۸.۵۲ %	۹۸,۲۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۲,۲۲۰,۹۴۳	۸۸.۸۸ %	۶۷۳,۲۸۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۵۱۹	۶.۶۱ %	۹۸,۱۶۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۱,۲۳۱,۶۵۱	۸۸.۲۶ %	۷۰۸,۰۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۵۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۷۳۷	۶.۹۱ %	۱۰۱,۱۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۷.۹۳ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۷۹۸	۷.۰۹ %	۹۸,۰۵۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۷.۹۳ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴,۷۹۸	۷.۰۹ %	۹۸,۰۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۱,۰۰۴,۲۳۵	۸۸.۱ %	۷۳۶,۴۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۸۱۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۷۲۸	۶.۸۷ %	۱۰۹,۷۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...234 »