ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۶,۲۳۹,۹۶۶	۸۲.۹۷ %	۱,۷۴۰,۰۵۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۱۸۸	۹.۳۶ %	۳۲۶,۳۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۶,۲۲۲,۸۱۶	۸۴.۹۳ %	۱,۰۸۳,۰۶۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۲۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۱,۲۵۸	۹.۲ %	۳۷۱,۶۵۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲۷,۲۰۵,۵۹۵	۸۳.۹۲ %	۱,۱۲۳,۶۷۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۵۸۴	۱۰.۵ %	۳۲۵,۹۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۲۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۸۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۶,۹۱۶,۷۲۰	۸۳.۷۲ %	۱,۱۴۵,۳۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۱۲۷	۱۰.۵۹ %	۳۲۵,۴۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۷,۷۵۸,۶۹۹	۸۸.۳ %	۵۹۶,۳۷۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۱۷۳	۷.۲۳ %	۴۵۳,۷۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۸,۲۶۱,۵۰۶	۸۹.۰۶ %	۶۲۹,۶۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۴۹۲	۶.۶ %	۳۹۲,۰۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۷,۲۲۷,۵۶۷	۸۸.۹۱ %	۶۶۰,۶۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۶۱	۶.۸۶ %	۲۷۵,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۵,۶۴۸,۸۷۴	۸۹.۰۹ %	۵۸۷,۴۰۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۷۵۲	۷.۱۹ %	۱۲۹,۲۸۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...234 »