صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۴۵,۸۵۳,۶۸۸ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۸۰۹,۵۱۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۳,۱۵۹,۷۹۷ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۰۴۶,۸۷۵ | ۵.۷۹ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۴۵,۸۵۳,۶۸۸ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۸۰۹,۵۱۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۳,۱۵۶,۲۳۵ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۰۴۶,۸۷۵ | ۵.۷۹ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۴۵,۸۵۳,۶۸۸ | ۷۶.۴۱ % | ۱۹,۸۰۹,۵۱۰ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۳,۱۵۲,۶۷۹ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۰۴۶,۸۷۵ | ۵.۷۹ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۵,۱۷۹,۹۶۰ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۸۰۴,۰۰۲ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۸۰۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۱۴۹,۱۲۷ | ۶.۹۲ % | ۱۱,۰۵۰,۲۶۴ | ۵.۸۲ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۴۴,۸۹۰,۲۹۳ | ۷۶.۳۶ % | ۱۹,۸۱۱,۵۸۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۰۰ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۱۴۵,۵۸۰ | ۶.۹۳ % | ۱۱,۰۶۶,۳۳۰ | ۵.۸۳ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴۵,۵۳۴,۹۰۰ | ۷۶.۳۷ % | ۱۹,۹۶۷,۱۸۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۶۱ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۱۴۲,۰۳۸ | ۶.۹ % | ۱۱,۰۵۷,۶۴۶ | ۵.۸ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۴۶,۲۰۲,۹۹۲ | ۷۶.۴ % | ۲۰,۰۳۶,۱۶۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۱۸۷ | ۰.۴۷ % | ۱۳,۱۳۸,۵۰۱ | ۶.۸۷ % | ۱۱,۰۷۴,۷۴۹ | ۵.۷۹ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۶,۷۴۵,۰۳۴ | ۷۶.۴۳ % | ۲۰,۱۵۲,۷۵۹ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۴۶۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳,۱۳۴,۹۶۹ | ۶.۸۴ % | ۱۱,۰۶۰,۶۰۸ | ۵.۷۶ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۶,۷۴۵,۰۳۴ | ۷۶.۴۳ % | ۲۰,۱۵۲,۷۵۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۴۶۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳,۱۳۱,۴۴۱ | ۶.۸۴ % | ۱۱,۰۶۰,۶۰۸ | ۵.۷۶ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۴۶,۷۴۵,۰۳۴ | ۷۶.۴۳ % | ۲۰,۱۵۲,۷۵۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۴۶۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳,۱۲۷,۹۱۸ | ۶.۸۴ % | ۱۱,۰۶۰,۶۰۸ | ۵.۷۶ % |