صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۶۰,۰۹۴,۰۷۰ | ۷۷.۹۴ % | ۲۱,۶۴۶,۶۸۵ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۱۱ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۸۲۹ | ۶.۴۲ % | ۱۰,۰۵۱,۹۵۵ | ۴.۸۹ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۵۷,۰۴۲,۵۴۰ | ۷۷.۸۴ % | ۲۱,۳۱۲,۷۳۰ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۳۸ | ۶.۵۴ % | ۹,۹۵۰,۰۳۵ | ۴.۹۳ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۵۶,۱۸۷,۴۹۲ | ۷۷.۸ % | ۲۱,۱۵۲,۸۹۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۴۶ | ۶.۵۷ % | ۹,۹۴۳,۷۵۱ | ۴.۹۵ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱۵۶,۱۸۷,۴۹۲ | ۷۷.۸ % | ۲۱,۱۵۲,۸۹۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۵۵ | ۶.۵۷ % | ۹,۹۴۳,۷۵۱ | ۴.۹۵ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱۵۶,۱۸۷,۴۹۲ | ۷۷.۸ % | ۲۱,۱۵۲,۸۹۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۶۴ | ۶.۵۷ % | ۹,۹۴۳,۷۵۱ | ۴.۹۵ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۵۵,۶۵۹,۲۴۵ | ۷۷.۷۷ % | ۲۱,۰۸۹,۵۸۱ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۵۵ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۷۲ | ۶.۵۹ % | ۹,۹۳۱,۰۸۳ | ۴.۹۶ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱۵۵,۸۴۹,۱۲۶ | ۷۷.۷۶ % | ۲۱,۱۷۷,۸۹۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۸۷ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۴,۸۸۱ | ۶.۵۸ % | ۹,۹۲۸,۳۷۷ | ۴.۹۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱۵۶,۷۹۳,۳۴۹ | ۷۷.۹ % | ۲۰,۵۶۹,۰۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۶ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۱۹۴,۸۹۰ | ۶.۵۶ % | ۹,۹۱۹,۲۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱۵۶,۷۹۳,۳۴۹ | ۷۷.۹ % | ۲۰,۵۶۹,۰۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۶ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۱۹۴,۸۹۸ | ۶.۵۶ % | ۹,۹۱۹,۲۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳ | ۷۸.۰۳ % | ۲۰,۶۸۴,۷۰۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۶۹ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۰۷ | ۶.۵۶ % | ۹,۸۸۷,۷۷۴ | ۴.۹۲ % |