صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۲۱,۸۴۸,۷۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۷۸ | ۶.۲۷ % | ۱۰,۴۷۸,۴۵۲ | ۴.۹۸ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۲۱,۸۴۸,۷۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۸۹ | ۶.۲۷ % | ۱۰,۴۷۸,۴۵۲ | ۴.۹۸ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۶۶,۳۳۴,۸۹۸ | ۷۸.۴۱ % | ۲۱,۸۹۳,۷۴۶ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۰۰ | ۶.۲۲ % | ۱۰,۶۹۸,۶۸۴ | ۵.۰۴ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۶۶,۳۳۴,۸۹۸ | ۷۸.۴۱ % | ۲۱,۸۹۳,۷۴۶ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۱۱ | ۶.۲۲ % | ۱۰,۶۹۸,۶۸۴ | ۵.۰۴ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۷۲,۳۵۹,۱۶۶ | ۷۸.۸۵ % | ۲۲,۳۱۶,۷۴۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۲۲ | ۶.۰۴ % | ۱۰,۷۰۱,۷۷۵ | ۴.۹ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱ | ۷۸.۹۵ % | ۲۲,۲۵۳,۴۷۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۳۳ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۶۸۷,۱۰۰ | ۴.۸۷ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱ | ۷۸.۹۵ % | ۲۲,۲۵۳,۴۷۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۴۳ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۶۸۷,۱۰۰ | ۴.۸۷ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱ | ۷۸.۹۵ % | ۲۲,۲۵۳,۴۷۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۵۴ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۶۸۷,۱۰۰ | ۴.۸۷ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۷۳,۴۷۲,۰۱۶ | ۷۸.۹۶ % | ۲۲,۲۷۲,۹۴۵ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۴۱ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۱۹۸,۰۶۵ | ۶.۰۱ % | ۱۰,۶۷۱,۳۷۶ | ۴.۸۶ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۷۴,۲۰۵,۶۲۷ | ۷۸.۹۵ % | ۲۲,۵۰۰,۲۲۸ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۶ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۱۹۸,۰۷۶ | ۵.۹۸ % | ۱۰,۶۶۴,۷۲۵ | ۴.۸۳ % |