صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۶,۷۷۶,۷۷۲ | ۸۴.۶۲ % | ۱۷,۶۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۵۶ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۷۳۵ | ۷.۷۶ % | ۵۲,۵۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۶,۷۷۶,۷۷۲ | ۸۴.۶۲ % | ۱۷,۶۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۷۹۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۶۸۶ | ۷.۴۹ % | ۷۴,۶۰۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۶,۵۸۰,۰۱۷ | ۸۴.۴۴ % | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۲۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۶۸۶ | ۷.۷ % | ۴۶,۳۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶,۴۱۷,۳۹۰ | ۸۴.۲۷ % | ۲۷,۵۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۲۶۶ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۲۵۰ | ۷.۱۱ % | ۸۹,۴۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۶,۱۷۲,۹۲۴ | ۸۴.۰۱ % | ۲۷,۴۰۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۰۰۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۱۱۳ | ۶.۸۳ % | ۱۰۶,۵۷۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶,۰۰۰,۱۵۹ | ۸۴.۳۲ % | ۲۶,۹۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۷۴۰ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۶۶ | ۶.۶۴ % | ۷۷,۴۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۵,۸۹۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۶ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۷۸ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۶ | ۵.۹۱ % | ۹۸,۳۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۵,۸۹۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۷ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۱۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۶ | ۵.۹۱ % | ۹۸,۳۱۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۵,۸۹۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۷ % | ۳۴,۸۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۵۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۶ | ۵.۹۱ % | ۹۸,۳۱۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۵,۷۳۳,۵۴۴ | ۸۵.۶۲ % | ۳۹,۱۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۹۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۳۲ | ۵.۷۶ % | ۳۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |