ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۸۳,۹۱۴,۰۶۳	۷۷.۳۴ %	۱۵,۷۸۵,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۸۹۳	۲.۶ %	۵,۷۶۲,۰۷۰	۵.۳۱ %	۲۱۱,۰۱۳	۰.۱۹ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۵ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴ %	۵,۷۶۲,۰۵۱	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۵ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴ %	۵,۷۶۲,۰۲۹	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۶ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۰۱۵	۲.۵۲ %	۵,۷۶۲,۰۰۸	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۸۶,۱۹۲,۶۴۷	۷۷.۴۹ %	۱۶,۱۸۹,۲۵۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۷۶۴	۲.۵۳ %	۵,۷۶۱,۹۸۷	۵.۱۸ %	۲۷۲,۳۰۹	۰.۲۴ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸۶,۵۰۶,۲۹۱	۷۷.۴۳ %	۱۶,۲۶۸,۷۳۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۶,۱۵۹	۲.۶ %	۵,۷۶۱,۹۶۶	۵.۱۶ %	۲۷۴,۳۶۱	۰.۲۵ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۸۶,۷۷۳,۴۷۱	۷۷.۴۱ %	۱۶,۳۲۵,۱۷۷	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۴۳۱	۲.۶۸ %	۵,۷۶۱,۹۴۵	۵.۱۴ %	۲۲۷,۸۲۱	۰.۲ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۸۷,۵۴۴,۲۱۶	۷۷ %	۱۷,۱۹۷,۳۲۸	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۱۳۱	۲.۶۴ %	۵,۷۶۱,۹۲۴	۵.۰۷ %	۱۸۲,۳۷۳	۰.۱۶ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۸۷,۵۴۴,۲۱۶	۷۷ %	۱۷,۱۹۷,۳۲۸	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۱۳۱	۲.۶۴ %	۵,۷۶۱,۹۰۳	۵.۰۷ %	۱۸۲,۳۷۳	۰.۱۶ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۸۷,۵۴۴,۲۱۶	۷۷ %	۱۷,۱۹۷,۳۲۸	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷,۱۳۱	۲.۶۴ %	۵,۷۶۱,۸۸۲	۵.۰۷ %	۱۸۲,۳۷۳	۰.۱۶ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...225 »