صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۸۵,۱۸۸,۳۹۲ | ۷۶.۷۶ % | ۱۴,۵۵۸,۰۴۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۳۶۸ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۵۲,۹۷۸ | ۷.۱۷ % | ۳۰۴,۹۹۳ | ۰.۲۷ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۸۵,۱۸۸,۳۹۲ | ۷۶.۷۶ % | ۱۴,۵۵۸,۰۴۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۳۶۸ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۵۰,۶۷۲ | ۷.۱۶ % | ۳۰۴,۹۹۳ | ۰.۲۷ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۸۴,۹۹۱,۷۶۷ | ۷۶.۶۵ % | ۱۴,۵۹۲,۹۹۳ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۲۱۷ | ۲.۶۸ % | ۷,۹۴۸,۳۶۹ | ۷.۱۷ % | ۳۷۸,۱۱۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۸۳,۹۱۲,۲۳۳ | ۷۶.۶۱ % | ۱۴,۳۳۲,۳۱۰ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۸۱۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۹۴۶,۰۷۰ | ۷.۲۵ % | ۳۷۱,۳۶۹ | ۰.۳۴ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۸۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۷۶.۲۷ % | ۱۴,۱۱۸,۸۰۷ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۸۱۷ | ۲.۷۸ % | ۷,۹۴۳,۷۷۳ | ۷.۴۱ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۸۰,۹۸۶,۴۰۸ | ۷۵.۹۲ % | ۱۴,۰۵۷,۶۱۳ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵,۵۸۲ | ۳.۰۹ % | ۷,۹۴۱,۴۸۰ | ۷.۴۴ % | ۳۹۶,۰۸۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۸۰,۶۹۱,۹۹۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱۴,۰۹۸,۶۴۵ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۸۶۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۹,۱۸۹ | ۷.۴۸ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۸۰,۶۹۱,۹۹۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱۴,۰۹۸,۶۴۵ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۸۶۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۶,۹۰۲ | ۷.۴۸ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۸۰,۶۹۱,۹۹۱ | ۷۶.۰۶ % | ۱۴,۰۹۸,۶۴۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۸۶۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۴,۶۱۷ | ۷.۴۸ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۸۱,۱۱۹,۴۸۴ | ۷۵.۹۱ % | ۱۴,۴۳۰,۳۶۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۴۸۶ | ۲.۸۵ % | ۷,۸۶۹,۸۵۵ | ۷.۳۶ % | ۳۹۴,۷۱۲ | ۰.۳۷ % |