صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۴۰,۸۴۳,۹۶۵ | ۷۳.۸۴ % | ۱۸,۲۴۸,۷۰۷ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۹۱,۴۳۳ | ۱۱.۹ % | ۸,۹۵۲,۲۶۲ | ۴.۶۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۳۹,۲۹۲,۲۱۹ | ۷۳.۶۶ % | ۱۸,۱۵۱,۸۶۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۶۸۵,۷۲۵ | ۱۲ % | ۸,۹۴۸,۵۷۵ | ۴.۷۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۱ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۷۴,۳۳۰ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۶۸,۶۴۳ | ۱۲.۰۴ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۳۹,۶۳۱,۵۰۸ | ۷۳.۶۳ % | ۱۷,۸۶۶,۷۱۵ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۵۲ | ۰.۳ % | ۲۲,۶۶۲,۹۶۴ | ۱۱.۹۵ % | ۸,۹۲۶,۰۴۴ | ۴.۷۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۱,۰۴۳,۶۸۳ | ۷۳.۹۱ % | ۱۷,۸۵۰,۶۰۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۲۲ | ۰.۲۱ % | ۲۲,۶۵۷,۲۹۳ | ۱۱.۸۷ % | ۸,۸۷۵,۸۷۶ | ۴.۶۵ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۸,۹۹۳,۰۹۳ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۸۲۵,۹۸۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۱۵۸ | ۸.۷۵ % | ۸,۸۷۵,۶۹۲ | ۴.۶۱ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴۹,۰۳۷,۴۵۰ | ۷۷.۳۲ % | ۱۷,۹۹۰,۵۷۶ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۲۱۰ | ۸.۷۴ % | ۸,۸۸۰,۵۹۸ | ۴.۶۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۹,۹۴۴,۵۰۴ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۲۱۰,۸۶۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۴۴,۲۶۴ | ۸.۶۹ % | ۸,۸۷۴,۱۵۷ | ۴.۵۸ % |