صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۶۱,۸۶۳,۴۳۸ | ۷۶.۳۵ % | ۱۹,۶۴۳,۳۶۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۳,۱۵۱,۹۲۲ | ۱۰.۹۲ % | ۷,۳۵۶,۰۸۰ | ۳.۴۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۵۸,۴۳۷,۴۳۸ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹,۰۰۵ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۳۴۶,۲۷۶ | ۳.۵۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۵۸,۴۳۷,۴۳۸ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۱۵۵ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۳۴۶,۲۷۶ | ۳.۵۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۵۸,۴۳۷,۴۳۸ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۸۷,۳۱۳ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۳۴۶,۲۷۶ | ۳.۵۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۵۷,۲۰۸,۲۰۸ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۱۱۹,۴۷۸ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰ % | ۲۲,۷۸۱,۴۷۹ | ۱۱.۰۴ % | ۷,۳۲۴,۶۷۹ | ۳.۵۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۵۵,۹۰۶,۴۲۶ | ۷۶.۱۱ % | ۱۸,۸۷۵,۵۷۶ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۷۵,۶۵۳ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۲۸۲,۳۸۹ | ۳.۵۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۵۲,۴۵۴,۹۳۱ | ۷۵.۸۹ % | ۱۸,۵۲۵,۶۲۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۹,۸۳۴ | ۱۱.۳۳ % | ۷,۱۴۳,۲۲۳ | ۳.۵۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۴۹,۳۴۴,۴۵۲ | ۷۵.۶۴ % | ۱۸,۳۰۵,۱۹۹ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۶,۳۲۸ | ۱۱.۵۳ % | ۷,۰۳۲,۱۹۹ | ۳.۵۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۰,۵۲۱ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۵۴,۷۲۲ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |