صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۹۲,۶۴۹,۰۷۶ | ۷۷.۲۱ % | ۱۶,۵۴۲,۶۵۰ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۹۵۹ | ۱.۸۹ % | ۸,۵۳۳,۷۱۶ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۹۲,۱۶۳,۶۴۳ | ۷۶.۸۴ % | ۱۶,۵۸۷,۷۱۰ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۷۹۰ | ۲.۲۲ % | ۸,۵۳۲,۰۹۵ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۹۲,۱۶۳,۶۴۳ | ۷۶.۸۴ % | ۱۶,۵۸۷,۷۱۰ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۷۹۰ | ۲.۲۲ % | ۸,۵۳۰,۴۷۶ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۹۲,۱۶۳,۶۴۳ | ۷۶.۸۴ % | ۱۶,۵۸۷,۷۱۰ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۷۹۰ | ۲.۲۲ % | ۸,۵۲۸,۸۵۸ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۹۱,۲۸۳,۸۵۸ | ۷۶.۶۱ % | ۱۶,۴۹۷,۰۷۸ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۰۸۷ | ۱.۴۶ % | ۹,۶۳۳,۹۵۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۹۰,۳۱۳,۸۰۴ | ۷۶.۳۷ % | ۱۶,۳۳۵,۴۹۶ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۲۸ | ۱.۶۷ % | ۹,۶۳۰,۴۸۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۹۰,۹۷۲,۳۸۶ | ۷۶.۰۹ % | ۱۶,۷۳۴,۲۸۵ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۷۹۱ | ۱.۸۶ % | ۹,۶۲۷,۰۳۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۹۱,۰۴۹,۵۰۱ | ۷۵.۱۷ % | ۱۶,۸۵۶,۴۶۷ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۵۱۱ | ۲.۹۷ % | ۹,۶۲۳,۵۷۷ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۹۰,۵۹۹,۵۶۳ | ۷۵.۹۶ % | ۱۶,۸۶۰,۸۴۲ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۸۲۰ | ۱.۸۴ % | ۹,۶۲۰,۱۲۹ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۹۰,۵۹۹,۵۶۳ | ۷۵.۹۶ % | ۱۶,۸۶۰,۸۴۲ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۹۹۷ | ۱.۸۴ % | ۹,۶۱۶,۶۸۵ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |