ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۹۱,۰۶۷,۳۴۴	۷۷.۵۳ %	۱۷,۵۷۲,۸۱۱	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۰۶۴	۲.۴۸ %	۵,۸۷۲,۱۳۸	۵ %	۴۳,۳۱۹	۰.۰۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹۱,۰۶۷,۳۴۴	۷۷.۵۳ %	۱۷,۵۷۲,۸۱۱	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۰۶۴	۲.۴۸ %	۵,۸۷۲,۱۱۷	۵ %	۴۳,۳۱۹	۰.۰۴ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۹۱,۴۹۷,۳۵۵	۷۷.۵۹ %	۱۷,۶۸۲,۳۵۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۰,۹۶۳	۲.۴۲ %	۵,۸۴۵,۹۹۰	۴.۹۶ %	۴۷,۵۹۶	۰.۰۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۹۱,۷۸۵,۴۲۵	۷۷.۱۴ %	۱۷,۷۸۲,۶۱۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۳,۰۱۲	۲.۸۷ %	۵,۸۴۵,۹۸۴	۴.۹۱ %	۱۵۱,۳۱۴	۰.۱۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۹۱,۸۵۶,۶۵۹	۷۷.۴۹ %	۱۷,۴۲۵,۷۳۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۲,۴۰۷	۲.۸۸ %	۵,۸۴۵,۹۷۸	۴.۹۳ %	۲,۵۲۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۹۱,۷۵۱,۱۰۴	۷۷.۳۸ %	۱۷,۳۳۹,۶۶۲	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۳۳۴	۳.۰۶ %	۵,۸۴۵,۹۷۲	۴.۹۳ %	۲,۵۱۸	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۹۱,۷۲۲,۶۲۴	۷۷.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۹۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۸۶۶	۳.۱۱ %	۵,۸۴۵,۹۶۶	۴.۹۳ %	۲,۵۱۳	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۹۱,۷۲۲,۶۲۴	۷۷.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۹۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۸۶۶	۳.۱۱ %	۵,۸۴۵,۹۶۰	۴.۹۳ %	۲,۵۱۳	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۹۱,۷۲۲,۶۲۴	۷۷.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۹۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۸۶۶	۳.۱۱ %	۵,۸۴۵,۹۵۴	۴.۹۳ %	۲,۵۱۳	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۹۱,۳۳۳,۴۹۵	۷۷.۱۸ %	۱۷,۳۲۳,۳۲۲	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶,۲۲۲	۳.۲۴ %	۵,۸۴۶,۰۳۹	۴.۹۴ %	۲,۵۱۱	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...220 »