صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۹۱,۲۱۳,۵۱۵ | ۷۷.۱۶ % | ۱۷,۲۷۳,۶۷۸ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷,۰۱۸ | ۳.۲۸ % | ۵,۸۴۵,۸۱۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۹۱,۳۱۱,۰۵۱ | ۷۶.۶۸ % | ۱۷,۴۰۳,۷۷۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۸۹۴ | ۳.۸ % | ۵,۸۴۵,۸۰۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۹۱,۴۰۵,۲۷۸ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۳۷۳,۸۴۵ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷,۱۰۱ | ۲.۹۷ % | ۵,۸۴۵,۷۰۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۹۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۸۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۹۱,۲۳۵,۴۶۵ | ۷۷.۲۴ % | ۱۶,۹۵۳,۳۶۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۷,۴۵۲ | ۳.۴۵ % | ۵,۸۴۵,۶۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۹۰,۵۶۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۷ % | ۱۶,۸۱۰,۷۶۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۴,۲۵۴ | ۳.۵۲ % | ۵,۸۴۵,۶۵۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۹۰,۳۴۳,۶۵۷ | ۷۷.۱۴ % | ۱۶,۷۴۳,۲۰۸ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۷۹۱ | ۳.۵۷ % | ۵,۸۴۵,۶۴۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۹۱,۱۰۴,۹۸۸ | ۷۷.۱۷ % | ۱۶,۸۰۱,۹۳۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳,۱۷۴ | ۳.۶۵ % | ۵,۸۴۵,۶۳۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |