صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۷۰,۹۳۳,۶۵۹ | ۸۰.۹۳ % | ۲۷,۰۵۵,۸۰۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۶۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۳۲۱,۲۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۷۰,۹۳۳,۶۵۹ | ۸۰.۹۳ % | ۲۷,۰۵۵,۸۰۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۶۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۳۲۱,۲۴۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۷۱,۴۸۳,۱۶۷ | ۸۱.۱۸ % | ۲۶,۵۷۱,۴۷۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹,۹۴۲ | ۲.۷۸ % | ۷,۳۲۱,۲۴۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۷۱,۴۸۳,۱۶۷ | ۸۱.۱۸ % | ۲۶,۵۷۱,۴۷۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹,۹۴۲ | ۲.۷۸ % | ۷,۳۲۱,۲۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۷۰,۳۷۴,۹۱۰ | ۸۱.۲۱ % | ۲۵,۹۲۳,۳۷۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲,۴۸۹ | ۲.۹۵ % | ۷,۳۲۱,۲۶۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۶۵,۶۴۳,۰۵۸ | ۸۱ % | ۲۵,۲۴۹,۹۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۰,۶۸۹ | ۳.۰۸ % | ۷,۳۲۱,۲۷۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۲۹۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۳۰۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۶۷,۴۷۶,۲۴۰ | ۸۰.۵۴ % | ۲۶,۶۰۵,۹۰۸ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۷,۳۲۱,۳۰۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |