صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۴۶,۳۳۷,۱۴۵ | ۷۶.۵۲ % | ۱۹,۸۶۲,۶۱۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۶۸۶ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۱۱۰,۷۷۱ | ۶.۸۶ % | ۱۰,۹۷۲,۴۹۷ | ۵.۷۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۴۴,۶۸۲,۶۴۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۹,۶۶۹,۵۲۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۱۰۷,۲۹۱ | ۶.۹۲ % | ۱۰,۹۵۹,۴۴۳ | ۵.۷۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۴۴,۶۸۲,۶۴۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۹,۶۶۹,۵۲۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۱۰۳,۸۱۵ | ۶.۹۲ % | ۱۰,۹۵۹,۴۴۳ | ۵.۷۹ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۴۴,۶۸۲,۶۴۹ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۶۶۹,۵۲۶ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۳۴۷ | ۰.۵۲ % | ۱۳,۱۰۰,۳۴۳ | ۶.۹۲ % | ۱۰,۹۵۹,۴۴۳ | ۵.۷۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۴۵,۲۵۲,۴۷۲ | ۷۶.۴۱ % | ۱۹,۸۳۲,۳۲۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۷۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۱۰۹,۴۰۴ | ۶.۹ % | ۱۰,۹۴۳,۱۲۷ | ۵.۷۶ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۴۵,۲۲۲,۴۱۵ | ۷۶.۰۲ % | ۱۹,۸۰۳,۰۸۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۴۱ | ۱.۰۳ % | ۱۳,۰۹۳,۴۱۵ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۹۳۶,۶۰۰ | ۵.۷۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۴۳,۱۷۷,۵۰۸ | ۷۵.۳۴ % | ۱۹,۷۳۸,۱۹۳ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۸۰۶ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۰۸۹,۹۵۷ | ۶.۸۹ % | ۹,۹۲۹,۹۹۹ | ۵.۲۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۴۲,۲۰۰,۰۱۶ | ۷۶.۰۷ % | ۱۹,۶۴۰,۳۲۶ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۸,۵۴۱ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۰۸۶,۵۰۴ | ۷ % | ۷,۹۲۶,۲۸۴ | ۴.۲۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۴۴,۹۲۲,۱۷۰ | ۷۵.۴۷ % | ۲۰,۰۱۹,۲۵۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵,۷۰۹ | ۳.۱۷ % | ۱۳,۰۸۳,۰۵۶ | ۶.۸۱ % | ۷,۹۱۶,۰۲۲ | ۴.۱۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۴۴,۹۲۲,۱۷۰ | ۷۵.۴۷ % | ۲۰,۰۱۹,۲۵۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵,۷۰۹ | ۳.۱۷ % | ۱۳,۰۷۹,۶۱۳ | ۶.۸۱ % | ۷,۹۱۶,۰۲۲ | ۴.۱۲ % |